Cadastro de convênio bancário
O cadastro de convênio bancário contém os seguintes campos a serem preenchidos:
Código: É o código do novo convênio com o banco cadastrado que será controlado pelo sistema e relacionado na geração do boleto pelo DotTransporter. Este código é gerado pelo sistema, podendo também ser digitado manualmente pelo usuário sendo que caso já conste o código cadastrado estará sendo carregadas as informações para edição.
CEDENTE: Nesta aba estão concentrados os dados do convênio referentes ao cedente. Estas informações são disponibilizadas pelo banco conforme contrato de convênio para emissão de boletos com a empresa.
Agência: Informar o número da agência bancária.
Conta: Informar o número da conta bancária.
Convênio: Informar convênio com o banco.
Complemento:
Cedente: Informar o código do cedente.
Responsável emissão: Selecionar entre as opções do responsável da emissão.
Banco: Consiste em cadastro auxiliar devendo ser preenchido manualmente ou através da tecla de consulta F9. Por padrão do sistema, já há alguns bancos cadastrados.
Sacador/Avalista:
Cedente/Beneficiário:
Layout Impressão:
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Aba Cobrança: Nesta aba (imagem acima) estão concentrados os dados do convênio referentes a cobrança. Estas informações são disponibilizadas pelo banco conforme contrato de convênio para emissão de boletos com a empresa.
Aceite: Campo para informar a aceitação de cobrança. Se sim ou não.
Carteira: No campo carteira, deverá sempre ser RG ou SR.
Espécie Moeda: Informar qual espécie de moeda para ser feita a cobrança.
Espécie Documento:
Mensagem Livre: Informar uma mensagem ao cliente.
Local Pagamento: Informar uma mensagem ao cliente lhe infomando o local de pagamento do boleto.
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Aba Instruções: Nesta aba (imagem acima) estão concentrados os dados do convênio referentes as instruções de recebimento do boleto.
Instrução: A instrução consiste em cadastro auxiliar devendo ser informado o código já cadastrado ou selecionando através da consulta do F9.
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Aba Protesto/Baixa:
Tipo: Informar o tipo no Cadastro de Convênio Bancário, se é um Protesto ou há uma Baixa.
Dias a Considerar: Informar quantos dias será considerado referente a situação do Tipo acima selecionado.