Cadastro portador

🎯 Objetivo

O Cadastro de Portador tem como finalidade identificar e diferenciar os caixas e contas bancárias da empresa dentro do sistema DotTransporter. Cada portador representa uma origem ou destino de movimentação financeira — como contas bancárias, caixas internos ou funcionários responsáveis.

🧭 Acesso à Tela

📍 Caminho no sistema:

Menu Cadastro → Financeiro → Portador

⚙️ Campos do Cadastro

🔹 Código

• Identificador único do portador.

• É gerado automaticamente pelo sistema, mas pode ser informado manualmente.

• Caso o código já exista, as informações serão carregadas para edição.

🔹 Ativo

• Define se o portador pode ser utilizado em movimentações.

• Por padrão, vem marcado como ativo.

• Para inativar, desmarque o campo — portadores inativos não podem ser movimentados no sistema.

🔹 Descrição

• Campo obrigatório.

• Informe o nome do portador, como:

  • “Caixa Matriz”, “Banco do Brasil – Conta Corrente”, “Caixa Funcionário João”;

🔹 Agência / Número da Conta

• Utilize para informar os dados bancários (caso o portador seja do tipo Banco).

• Campos opcionais, mas recomendados para conciliação bancária.

🔹 Abertura

• Data de início das movimentações no portador cadastrado.

🔹 Tipo

• Define a natureza do portador, podendo ser:

  • Banco: quando vinculado a uma conta bancária.

  • Empresa: quando representa um caixa interno da empresa.

  • Funcionário: quando o portador é um colaborador responsável por movimentações.

💡 Observação:
Se o tipo for Banco, é obrigatório vincular o banco correspondente.
O cadastro de bancos pode ser acessado em:
Menu Cadastro → Financeiro → Bancos

🔹 Gerente / Titular

• Campos opcionais para controle adicional:

  • Gerente: nome do gerente da conta bancária.

  • Titular: pessoa ou empresa proprietária da conta.

🔹 Campos Especiais

• Cód. Contábil: utilizado para integração contábil.

• QR Code PIX: permite registrar a chave PIX do portador.
  
  Em caso de dúvidas sobre a utilização desses campos, contate a equipe de suporte DotTransporter.

✅ Conclusão

O Cadastro de Portador é essencial para a gestão financeira da empresa, pois define onde os lançamentos financeiros serão registrados e de onde os valores serão movimentados.
Com ele, o DotTransporter garante controle, rastreabilidade e organização nas operações de caixa e contas bancárias.