O Cadastro de Portador tem como finalidade identificar e diferenciar os caixas e contas bancárias da empresa dentro do sistema DotTransporter. Cada portador representa uma origem ou destino de movimentação financeira — como contas bancárias, caixas internos ou funcionários responsáveis.
📍 Caminho no sistema:
Menu Cadastro → Financeiro → Portador
Identificador único do portador.
É gerado automaticamente pelo sistema, mas pode ser informado manualmente.
Caso o código já exista, as informações serão carregadas para edição.
Define se o portador pode ser utilizado em movimentações.
Por padrão, vem marcado como ativo.
Para inativar, desmarque o campo — portadores inativos não podem ser movimentados no sistema.
Campo obrigatório.
Informe o nome do portador, como:
“Caixa Matriz”, “Banco do Brasil – Conta Corrente”, “Caixa Funcionário João”;
Utilize para informar os dados bancários (caso o portador seja do tipo Banco).
Campos opcionais, mas recomendados para conciliação bancária.
Data de início das movimentações no portador cadastrado.
Define a natureza do portador, podendo ser:
Banco: quando vinculado a uma conta bancária.
Empresa: quando representa um caixa interno da empresa.
Funcionário: quando o portador é um colaborador responsável por movimentações.
💡 Observação:
Se o tipo for Banco, é obrigatório vincular o banco correspondente.
O cadastro de bancos pode ser acessado em:
Menu Cadastro → Financeiro → Bancos
Campos opcionais para controle adicional:
Gerente: nome do gerente da conta bancária.
Titular: pessoa ou empresa proprietária da conta.
Cód. Contábil: utilizado para integração contábil.
QR Code PIX: permite registrar a chave PIX do portador.
Em caso de dúvidas sobre a utilização desses campos, contate a equipe de suporte DotTransporter.
O Cadastro de Portador é essencial para a gestão financeira da empresa, pois define onde os lançamentos financeiros serão registrados e de onde os valores serão movimentados.
Com ele, o DotTransporter garante controle, rastreabilidade e organização nas operações de caixa e contas bancárias.