Cadastro de tipo de registros financeiro

🎯 Objetivo

O Cadastro de Tipo de Registro Financeiro tem como finalidade padronizar operações financeiras recorrentes, reunindo em um único cadastro informações como plano de contas, histórico, portador, forma e condição de pagamento.

Com isso, é possível automatizar lançamentos financeiros dentro do sistema, otimizando processos e reduzindo erros manuais.

🧭 Acesso à Tela

📍 Caminho no sistema:

Módulo Cadastros → Financeiro → Tipo de Registro Financeiro

⚙️ Campos do Cadastro

🔹 Código

• Identificador único do tipo de registro.

• É gerado automaticamente pelo sistema ao pressionar Enter, mas também pode ser digitado manualmente.

• Caso o código informado já exista, o sistema carregará as informações para edição.

🔹 Descrição

• Campo obrigatório.

• Informe o tipo de receita ou despesa que deu origem ao registro.

  • Exemplo: Abastecimento de Veículo em Viagem, Pagamento de Frete, Recebimento de Cliente, Manutenção de Frota.

🔹 Tipo de Lançamento Financeiro

• Define se o lançamento é de Entrada (receita) ou Saída (despesa).

• Essa informação é essencial para o correto fluxo de caixa e relatórios financeiros.

🔹 Plano de Contas

• Indica a categoria contábil do registro.

• Campo auxiliar, podendo ser:

  • Digitado manualmente, ou

  • Selecionado via consulta (F9).

🔹 Histórico Financeiro

• Permite detalhar a natureza da movimentação.

• Também é um cadastro auxiliar, podendo ser:

  • Informado manualmente, ou

  • Pesquisado via F9.

🔹 Portador

• Define qual portador (caixa, banco, funcionário, etc.) será utilizado no lançamento.

• Pode ser digitado ou selecionado via consulta F9.

🔹 Condição de Pagamento

• Informa como o pagamento será realizado, podendo ser:

  • À vista, A prazo, À vista em dinheiro, À vista em cheque

• Também é um cadastro auxiliar, acessível via tecla F9.

💡 Dica Prática

• Crie um tipo de registro para cada operação padrão da empresa.

  • Exemplo:

    • Abastecimento de Frota (Saída)

    • Recebimento de Frete (Entrada)

    • Pagamento de Fornecedor (Saída)

• Assim, ao lançar movimentações financeiras, basta selecionar o tipo de registro, e o sistema preencherá automaticamente os demais campos.

✅ Conclusão

O Cadastro de Tipo de Registro Financeiro é uma ferramenta estratégica para automatizar e padronizar o fluxo financeiro no DotTransporter.
Com ele, você garante agilidade, consistência e rastreabilidade em todos os lançamentos, reduzindo retrabalho e aumentando a precisão das informações contábeis.