Relatório de fluxo de caixa

O Relatório de Fluxo de Caixa é um instrumento de controle que tem como objetivo auxiliar o usuário a tomar decisões sobre a situação financeira da empresa. Consiste em um relatório gerencial que informa toda a movimentação de dinheiro (entrada e saída), sempre considerando um período determinado, que pode ser uma semana, um mês ou de acordo com a necessidade.

A tela do relatório possui os seguintes campos a serem preenchidos:

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Portador: O usuário poderá informar um código de um portador desejado, ou também pode deixar o campo em branco caso queira que seja mostrado as movimentações de todos os portadores cadastrados no sistema.

Histórico: O usuário poderá informar um código de histórico de pagamento ou recebimento do fluxo de caixa. Caso o usuário queira visualizar todos os históricos ele pode deixar o campo em branco e serão visualizadas todas as movimentações de histórico cadastrado no sistema.

Período Movimento: Deverá ser preenchido com as datas referentes ao período que desejar sua consulta. No caso de não haver movimentações financeiras no período informado não terá relatório para ser visualizado.

Modelo de Impressão: Analítico é uma forma bem mais detalhada da visualização do relatório e o Sintético é uma forma mais simples de visualização.

Tipo movimentação:

Resultado impresso com base no exemplo da (imagem acima):