Cadastro de convênio bancário

🎯 Objetivo

O Cadastro de Convênio Bancário tem como finalidade vincular o sistema DotTransporter aos convênios firmados com instituições bancárias, permitindo a emissão e o controle de boletos bancários de forma automatizada e conforme os padrões exigidos por cada banco.
Esse cadastro é essencial para garantir que os boletos sejam gerados corretamente, com layout, numeração e instruções de cobrança específicas.

🧭 Acesso à Tela

📍 Caminho no sistema:

Módulo Cadastros → Financeiro → Convênio Bancário

🧾 Aba – Cedente

Nessa aba estão as informações básicas do cedente (empresa emitente) do boleto.

• Agência: Informe o número da agência bancária.

• Conta: Informe o número da conta vinculada ao convênio.

• Convênio: Informe o número do convênio fornecido pelo banco.

• Complemento: Campo opcional para informações adicionais.

• Cedente: Código de identificação do cedente no banco.

• Responsável Emissão: Escolha entre as opções disponíveis (empresa ou banco).

• Banco: Cadastro auxiliar (pode ser selecionado via tecla F9).
  💡 O sistema já possui os principais bancos cadastrados por padrão.

• Sacador/Avalista: Informe o responsável pela garantia, se aplicável.

• Cedente/Beneficiário: Nome da empresa que receberá o pagamento.

• Layout Impressão: Define o modelo de impressão do boleto.

💰 Aba – Cobrança

Reúne as informações específicas da configuração de cobrança.

• Aceite: Define se o título aceita ou não cobrança. (Sim/Não)

• Carteira: Informe RG ou SR, conforme o tipo de carteira do banco.

• Espécie Moeda: Indique o tipo de moeda utilizada (ex.: Real).

• Espécie Documento: Informe o tipo do documento (ex.: DM, Duplicata).

• Mensagem Livre: Mensagem personalizada exibida no boleto.

• Local Pagamento: Texto informando ao cliente onde poderá efetuar o pagamento.

📎 Essas informações seguem o contrato de convênio bancário, conforme configurado junto à instituição financeira.

🧠 Aba – Instruções

Centraliza as instruções de recebimento e cobrança aplicadas ao boleto.

• Instrução: Cadastro auxiliar vinculado (selecionado manualmente ou via tecla F9).

  • Exemplo: “Cobrar multa de 2% após o vencimento”, “Sujeito a protesto em 10 dias”, etc.

📅 Aba – Protesto / Baixa

Define as regras automáticas de protesto ou baixa de títulos.

• Tipo: Selecione se o comportamento será de Protesto ou Baixa Automática.

• Dias a Considerar: Informe o número de dias após o vencimento que o sistema deve considerar para aplicar o tipo selecionado.

💡 Dica Prática

• Todos os campos devem estar de acordo com o contrato do convênio bancário firmado com o banco.

• O convênio bancário deve estar vinculado à Configuração de Número de Boleto e à Instrução de Cobrança para que o processo de emissão funcione corretamente.

• Antes de emitir boletos, valide o layout, carteira e aceite conforme o padrão exigido pela instituição financeira.

✅ Conclusão

O Cadastro de Convênio Bancário é um dos pilares da automação financeira no DotTransporter.
Com ele, sua empresa garante que os boletos sejam emitidos corretamente, com segurança e em conformidade com as regras bancárias, mantendo a integração contábil e fiscal eficiente.