Importação financeira por arquivo / registro

🎯 Objetivo

A funcionalidade Monitor de Importação Financeiro por Arquivo / Registros permite realizar lançamentos financeiros em massa no sistema, agilizando o cadastro de despesas a partir de arquivo .csv ou por colagem direta de dados.

Além disso, também é possível gerar despesa diretamente para o veículo, inclusive com validação para evitar duplicidade de títulos após a geração.

🧭 Acesso à Tela

Para acessar a rotina, siga o caminho:

Financeiro → Lançamentos → Monitor de Importação Financeiro por Arquivo para Registros

Ao abrir a tela, o sistema apresenta duas formas de importação dos dados.

⚙️ Campos Principais do Cadastro

1. Importação por arquivo .csv

A primeira forma de realizar o processo é importando um arquivo .csv.

Esse arquivo deve conter três campos em sequência:

• CPF ou CNPJ

• Valor

• Placa

Regras importantes para preenchimento:

• Valor: deve ser informado sem ponto e com vírgula para casa decimal

• Placa: deve estar escrita exatamente da mesma forma que está cadastrada no sistema

2. Colagem de registros no campo manual

A segunda forma é copiar os dados de um arquivo .txt e colar diretamente no campo abaixo da importação de CSV.

Esse conteúdo também deve seguir a mesma estrutura:

• CPF ou CNPJ

• Valor

• Placa

Neste caso, os dados devem ser separados por ponto e vírgula.

Exemplo:

12345678900;150,00;ABC1D23

11222333000199;245,90;DEF4G56

Essa opção também permite realizar o lançamento em massa.

🧾 Campos Complementares

Após subir o arquivo ou colar os dados, é necessário preencher algumas informações complementares para gerar os movimentos corretamente:

• Tipo de registro financeiro

• Data de vencimento

• Data de emissão

• Numeração

Sobre a numeração, você pode utilizar:

• apenas a parte numérica

• ou uma descrição relacionada ao lote

Exemplos:

• 12345

• Lote Abril

• Importação 06-2026

⚙️ Geração de Receita ou Despesa para Veículo

Além da importação comum, agora também é possível gerar receita ou despesa diretamente para o veículo.

Para isso:

• selecione a caixinha no canto direito do campo tipo de registro financeiro

• marque a opção de gerar despesa para veículo

Quando essa opção estiver selecionada, será necessário informar um tipo de registro específico para gerar os lançamentos em massa corretamente.

Depois da geração, ao clicar em Consultar, o sistema monta um grid com informações como:

• Nome

• CPF

• Código

• Valor

• Código do veículo com a placa

• Registro correspondente, como por exemplo a despesa

Outro ponto importante é que, diretamente no grid, é possível alterar e selecionar outro tipo de despesa para o veículo, se necessário.

🧾 Geração dos Títulos

Depois de revisar os dados no grid:

• selecione os registros desejados

• clique com o botão direito do mouse

• escolha a opção Gerar título

O sistema fará a geração dos títulos.

Se existir vínculo entre o veículo e o tipo de registro de despesa para veículo, o sistema aplicará essa configuração automaticamente no lançamento.

💡 Validação de Duplicidade

Após lançar os títulos, ao clicar novamente em Consultar, o sistema fará uma validação comparando:

• Valor

• Pessoa

• Numeração

Esse comparativo serve para evitar duplicidade de títulos.

Quando o sistema identificar possível duplicidade, a linha ficará em destaque no monitor.

Isso ajuda o usuário a revisar os dados antes de repetir lançamentos já existentes.

💡 Dica

Antes de gerar os títulos, vale conferir com atenção:

• se o CPF/CNPJ está correto

• se o valor está no formato aceito

• se a placa bate com o cadastro do sistema

• se o tipo de registro financeiro foi informado corretamente

• se a numeração do lote está adequada para controle futuro

Essa conferência reduz erros e facilita a identificação de registros importados posteriormente.