Título Recorrente

📌 1. Objetivo da Tela

A tela Recorrências Financeiras permite cadastrar e gerenciar lançamentos financeiros recorrentes, como contratos, mensalidades ou despesas fixas.
Com ela, você pode gerar parcelas e, opcionalmente, criar títulos automáticos no Monitor Financeiro.

📂 2. Acesso à Tela

📍 Caminho no sistema:
Módulo Financeiro → Lançamentos → Cadastro de Recorrência Financeira

📝 3. Campos e Funcionalidades

3.1 Campos Superiores (Cabeçalho do Cadastro)

Campo - Função

Código - Identificador único da recorrência (gerado automaticamente ou digitado manualmente).

Ativo (Sim/Não) - Habilita ou desabilita a recorrência para geração de parcelas e títulos.

Descrição - Nome ou identificação da recorrência (obrigatório).

Número - Código de referência interna ou externa.

Pessoa - Cliente, fornecedor ou outro cadastro vinculado (mesmo formato do título financeiro).

Pagamento - Modelo ou forma de pagamento associada.

Tipo - Define se é Conta a Pagar ou Conta a Receber.

Início / Fim - Datas de vigência (controle interno, não interfere no cálculo automático).

Valor - Valor fixo de cada parcela.

Portador - Conta bancária, carteira ou meio de recebimento/pagamento.

Histórico - Descritivo ou código de histórico padrão.

Plano de contas - Categoria contábil para classificação.

Centro de custo - Agrupamento para análise gerencial.

3.2 Aba Parcelas

• Periodicidade: Frequência de vencimento (ex.: “Dia do vencimento”).

• Dias: Ajuste adicional para a periodicidade.

• Primeira parcela: Data inicial de geração.

• Qtd parcelas: Quantidade total a ser gerada.

• Gerar parcelas: Cria apenas as parcelas na recorrência.

• Gerar parcelas e títulos: (Seta ao lado do botão) Cria parcelas e títulos no financeiro.

• Após gerar, o grid inferior apresenta:

Recorrência: Sequência, vencimento e valor.

Título: Código, número da parcela, valor, vencimento e data de pagamento (se houver).

3.3 Aba Anexos

• Permite anexar documentos diretamente do computador ou pasta de importação.

• Arquivos ficam armazenados no banco de dados.

• É possível baixar para o computador ou exportar para a pasta de exportação.

⚙️ 4. Regras de Negócio

• Gerar título a partir de parcela específica:
  Selecione a parcela → Botão direito → Gerar título.

• Excluir título:
  Selecione → Botão direito → Excluir título (somente se não houver pagamento registrado).

• Títulos criados pela recorrência:

  • Podem ser editados depois.

  • Não podem ser excluídos diretamente no monitor de títulos.

• Alterações manuais:
  Campos Vencimento e Valor de cada parcela podem ser ajustados sem alterar as demais.

• Exclusão ou acréscimo de parcelas:
  Ajuste Qtd parcelas e gere novamente (o sistema sobrescreve o total).

• Confirmação final:
  Títulos só são efetivados no Monitor Financeiro após confirmar a tela de recorrência.

🔄 5. Fluxo Sugerido de Uso

1. Iniciar novo cadastro (deixe o campo Código em branco).

2. Preencher:

   • Descrição

   • Número

   • Pessoa

   • Pagamento

   • Tipo (Pagar/Receber)

   • Período de vigência (Início/Fim)

   • Valor

   • Portador

   • Histórico

   • Plano de contas

   • Centro de custo

3. Na Aba Parcelas:

   • Definir Periodicidade

   • Ajustar Dias

   • Informar Primeira parcela

   • Definir Qtd parcelas

4. Gerar:

   • Apenas parcelas OU

   • Parcelas e títulos juntos

5. Ajustar manualmente vencimento/valor, se necessário.

6. Confirmar para salvar.

7. (Opcional) Adicionar anexos na Aba Anexos.